- Dirigirse en el menú principal a la opción COMPRAS – ORDENES DE PAGO.
- Al ingresar, podremos seleccionar una de las siguientes opciones:
- CONSULTAR: permite abrir ordenes ya ingresados con anterioridad.
- NUEVO: permite realizar la carga de una nueva orden de pago.
NUEVO.
1- Selección del proveedor o recuso humano.
2- Selección de la fecha de la orden de pago.
3- Campo de texto de observaciones. El mismo saldrá al pie de la impresión del comprobante.
4- Grilla de comprobantes, donde figuraran los comprobantes ingresados en facturación compras y que sean del proveedor seleccionado. En el caso de que la orden que se está generando corresponda a uno o más de ellos, deben tildarlos para que compongan el detalle de esta.
5- AGREGAR ANTICIPO: Esta opción permite generar la orden con un saldo anticipado que aún no guarda relación con ninguna factura ingresada.
Debe ingresar el importe anticipado a cancelar con la orden.
De esta forma va a figurar el anticipo en la grilla de comprobantes por cancelar.
6- CREAR PAGO.
1- Selecciona de la forma de cancelación de la orden. Las opciones de cancelación deben estar ingresadas previamente en la grilla de CONCEPTOS DE TESORERIA en el menú TESORERIA.
2- Importe para cancelar con el concepto seleccionado.
3- Detalle del pago seleccionado, saldrá como observación de este. Puede utilizarse, por ejemplo, para detallar el número de transferencia bancaria.
4- Campo de texto de observaciones.
5- Agrega el pago a la grilla de conceptos.
Las ordenes de pago pueden cancelarse con todos los conceptos que sean necesario, mientras que el importe total del pago coincida con el total a cancelar de la misma.
Una vez completo el detalle del pago, presionar PAGAR para confirmar la orden y generar la impresión de esta.